Uchwała

z dnia

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie

Uchwała Nr XXII/180/2021

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku oraz aktywne spędzanie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 72.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na zakup masy na zimno i naprawy pobocza po ulewnych deszczach;
3. Dokonano zmian w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych po przeprowadzonych przetargach na:

• inwestycje drogowe (Przebudowa drogi nr 1623 B ul. Targowa oraz nr 2329 ul. Poddolna) zmniejszając wydatki w 2021 roku o 642.876,44 zł. Po zmianach wydatki w 2021 roku wyniosą 1.600.000 zł i w 2022 r wyniosą 4.492.781,27 zł;
• wydatki remontowe (remont rogi pow. Nr 1779B od drogi krajowej 66 do ulicy Topolowej w Czeremsze) zmniejszając wydatki o kwotę 1.316.430,50 zł. Po zmianach wydatki w 2021 roku wyniosą 983.569,50 zł i w 2022 r wyniosą 973.237,50 zł;

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 65.230.100 zł w tym dochody bieżące: 52.846.139,29 zł dochody majątkowe: 12.383.960,71 zł
2. Wydatki ogółem - 66.957.479,32 zł w tym wydatki bieżące: 52.396.746,78 zł wydatki majątkowe: 14.560.732,54 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.727.379,32 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami - 1.727.379,32 zł

Uchwała Nr XX/173/2021

24 czerwca 2021 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 10.000 zł z tytułu darowizn z przeznaczeniem na organizację letniego wypoczynku oraz aktywne spędzanie czasu wolnego przez wychowanków Domu Dziecka;
2. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 430 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej za rok 2020;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.000 zł z tytułu rozliczeń VAT;
4. Skorygowano klasyfikację budżetową w Dziale 754 Rozdział 75421 §2700 na kwotę 15.130,52 zł;
5. Przesunięto środki w kwocie 150.000 zł na realizację modernizacji systemu grzewczego w I Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z Załącznikem Nr 3 do Uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 67.126.150,43 w tym dochody bieżące: 54.099.313,28 zł dochody majątkowe: 13.026.837,15 zł
2. Wydatki ogółem - 68.853.529,75 zł w tym wydatki bieżące: 53.649.920,77 zł wydatki majątkowe: 15.203.608,98 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.727.379,32 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami - 1.727.379,32 zł,

Uchwała Nr XIX/161/2021

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Pismo ST8.4750.1.2021) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 465.141 zł i część równoważącą Części ogólnej

• 409 zł;

2. Przesunięcie środków między działami planu finansowego PCPR o 6.000 zł;
3. Zwiększenie planu finansowego I LO o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki cieplne

• energetyczne;

4. Zwiększenie planu finansowego w SOSW o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki cieplne i energetyczne;
5. Przychody po zmianach wynoszą 2.547.490,32zł (wolne środki) i rozchody po zmianach wynoszą 820.111 zł (spłata kredytów).

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 66.171.638,01 w tym dochody bieżące: 53.144.800,86 zł dochody majątkowe: 13.026.837,15 zł
2. Wydatki ogółem - 67.899.017,33 zł w tym wydatki bieżące: 52.695.408,35 zł wydatki majątkowe: 15.203.608,98 zł
3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.727.379,32 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami - 1.727.379,32 zł,

Uchwała Rady Nr XVII/153/2021

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie.

1. Zwiększono dochody o kwotę 313.403,83 i wydatki o kwotę 303.172,53 z tytułu realizacji projektu pn „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych” Projekt realizowany w latach 2020-2021;
2. Zwiększono dochody z Funduszu Pracy o kwotę 13.514,02 zł i wydatki o kwotę 13.514,02 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w Powiatowym Urzędzie Pracy;
3. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 25.000 zł związanych z rozliczeniem VAT w Starostwie Powiatowym;
4. Zwiększono wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie projektu Erasmus+ (40.000 zł) i zakup energii cieplnej i elektrycznej (30.000 zł);
5. Zwiększono wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 14.777 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie projektu Erasmus+ „Mniejszości narodowe bogactwem Europy” ;
6. Zapisano dochody w kwocie 49.834 zł z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Województwa podlaskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 14/2017:WI-I.7820.4.6.2017.AS z dnia 15 grudnia 2017 Działki Nr 1061/1 o pow 0,1545 ha, położonej w obrębie 0024 Narew Gm. Narew;
7. Zwiększono dochody o kwotę 61.000 zł z tytułu refundacji wydatków (Projekt OZE) poniesionych w 2020 roku;
8. Zwiększono dochody o kwotę 4.557 zł z tytułu refundacji wydatków (Projekt Puszcza i Ludzie) poniesionych w 2020 roku;
9. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego (Pismo FB-II.3111.62.2021.ML) zapisano dochody i wydatki w kwocie 13.500 zł z przeznaczeniem na ‘Programy korekcyjno-edukacyjne”.
10. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 36.303,84 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej dotyczącej Covid- 19 niewykorzystanej przez SP ZOZ;
11. Zmieniono klasyfikację budżetową dla dochodów w dziale 150 Rozdział 15013,
12. Zwiększono dochody i wydatki o 72.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy.

Uchwała Zarządu Nr 90/198/21 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Hajnowskiego za I kwartał 2021r.