Załącznik nr 12 do Uchwały XIV/72/04
Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr XIV/72/04
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 marca 2004r.
Prognozowana
sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego
na lata 2004 – 2010
I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 3.042.570 zł
1. - cel kredytu – „Modernizacja systemów grzewczych”
- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku.
- Kwota kredytu – 93.222 zł
- Kwota odsetek – 22.732 zł
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r - 74.580 zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 21.500 zł
- Pozostaje do spłaty:
2004 r. - kwota kredytu - 18.642 zł
kwota odsetek - 1.232 zł
razem: 19.874 zł
2. - cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2002 rok"”
- nazwa banku – BPH PBK S.A. w Krakowie.
- Kwota kredytu – 1.698.097 zł
- Kwota odsetek – 156.565 zł
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r - 727.758 zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 121.565 zł
- Pozostaje do spłaty:
2004 r. - kwota kredytu - 970.339 zł
kwota odsetek - 35.405 zł
razem: 1.005.744 zł
3. cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2003 rok”
- nazwa banku – PKO BP o/Hajnówka.
- Kwota kredytu – 2.053.589 zł
- Kwota odsetek – 461.000 zł
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r - 0 zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 0 zł
- Pozostaje do spłaty:
2004 r. - kwota kredytu - 0 zł
kwota odsetek - 115.000 zł
razem – 115.000 zł
2005 r. - kwota kredytu - 410.718 zł
kwota odsetek - 110.000 zł
razem – 520.718 zł
2006 r. - kwota kredytu - 410.718 zł
kwota odsetek - 95.000 zł
razem – 505.718 zł
2007 r. - kwota kredytu - 410.718 zł
kwota odsetek - 71.000 zł
razem – 481.718 zł
2008 r. - kwota kredytu - 410.718 zł
kwota odsetek - 47.000 zł
razem – 457.718 zł
2009 r. - kwota kredytu - 410.717 zł
kwota odsetek - 23.000 zł
razem – 433.717 zł
II. Udzielone poręczenia (gwarancje)
- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - SP ZOZ w Hajnówce
- kwota udzielonego poręczenia ogółem 3.260.404 zł
- potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia
na koniec:
2004 r. 1.695.700
2005 r. 986.038
2006 r. 214.666
2007 r. 100.000
2008 r. 100.000
2009 r. 100.000
2010 r. 60.000
III. Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2004 roku.
- cel kredytu : sfinansowanie deficytu budżetowego
- nazwa banku – bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych
- przewidywany termin zawarcia umowy – do 15 październik 2004 r.
- kwota kredytu - 2.795.784 zł
- kwota odsetek – 439.000 zł
- przewidywany okres spłaty w latach
w tym: kwota kredytu odsetki Razem
2005 559.200 150.000 709.200 zł
2006 559.200 120.000 679.200 zł
2007 559.200 80.000 639.200 zł
2008 559.200 57.000 616.200 zł
2009 558.984 32.000 590.984 zł
IV.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
A |
Dochody ogółem |
24.046.649 |
26.630.000 |
27.796.500 |
28.770.000 |
29.800.000 |
30.850.000 |
30.900.000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
26.123.886 |
25.330.000 |
26.596.500 |
27.620.000 |
28.700.000 |
29.800.000 |
30.000.000 |
|
|
W tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne |
24.555.208 1.568.678 |
24.830.000 500.000 |
26.096.500 500.000 |
27.120.000 500.000 |
28.200.000 500.000 |
29.300.000 500.000 |
29.300.000 700.000 |
|
C |
Wynik finansowy (A-B) /+ -/ |
- 2.077.237 |
+1.300.000 |
+1.200.000 |
+1.150.000 |
+1.100.000 |
+1.050.000 |
+900.000 |
|
D |
Spłata kredytów i pożyczek |
1.025.618 |
1.229.918 |
1.184.918 |
1.120.918 |
1.073.918 |
1.024.701 |
|
|
|
W tym: 1/ już zaciągniętych: w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek
2/ spłata planowanego kredytu w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek |
1.025.618
988.981 151.637
|
520.718
410.718 110.000
709.200
559.200 150.000 |
505.718
410.718 95.000
679.200
559.200 120.000 |
481.718
410.718 71.000
639.200
559.200 80.000 |
457.718
410.718 47.000
616.200
559.200 57.000 |
433.717
410.717 23.000
590.984
558.984 32.000 |
|
|
E |
Kwota z udzielonych poręczeń |
1.695.700 |
986.038 |
214.666 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
60.000 |
|
F |
Razem D + E |
2.721.318 |
2.215.956 |
1.399.584 |
1.220.918 |
1.173.918 |
1.124.701 |
60.000 |
|
G |
(F : A) - % |
11,3 |
8,3 |
5,0 |
4,2 |
3,9 |
3,6 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metryka strony
