Uchwała Nr V/26/2024

Uchwała Nr V/26/2024
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 17 lipca 2024 roku

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2024 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz.1872) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), postanawia:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 do Uchwały Nr XLIII/336/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Hajnowskiego na lata 2024 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2034 do Uchwały Nr XLIII/336/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.
3. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za organ stanowiący Jan Korcz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

załącznik nr 1 do uchwały nr V/26/2024 z dnia 2024-07-17

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1,8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		z tego:
	Dochody ogółem ^x		z tego:							w tym:
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x ^		w tym:	Dochody majątkowe¹*	ze sprzedaży majątku¹*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x			z subwencji ogólnej		pozostałe dochody bieżące ^	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe¹*	ze sprzedaży majątku¹*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	11.2	1.«	1.1.4	1.1.5	1.15.1	12	12.1	12.2
2024	159152 756,37	71 424770,66	10 297 870,00	790 858,00	34 645744,00	17 341 851,36	8 348 447,30	0,00	87 727 985,71	404081,00	87323 904,71
2025	92 420883,00	68 866 000,00	11 000000,00	850000,00	33090000,00	16110800,00	7 815 200,00	0,00	23 554883,00	0,00	23 554 883,00
2026	71 200 000,00	70000000,00	11 600000,00	860 000,00	33 545000,00	16 477 000,00	7 518 000,00	0,00	1 200000,00	0,00	1 200000,00
2027	74712 000,00	73 712 000,00	12 800000,00	870000,00	34982000,00	17102 000,00	7958 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	77948 000,00	77 948000,00	14000000,00	900 000,00	36 206000,00	18 188 000,00	8 654000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 500 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	84989 000,00	84989000,00	0,00	0,00	0,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89313 000,00	89 313 000,00	0,00	0,00	0,00	22 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 854000,00	93 854000,00	0,00	0,00	0,00	24225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	98500 000,00	98 500000,00	0,00	0,00	0,00	25678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	103 500 000,00	103 500000,00	0,00	0,00	0,00	27 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych {Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

^4> w pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:
			w tym:								w tym:
					w tym:		w tym:					w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	170 355034,09	70721 678,57	49 951 971,01	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	99633 355,52	99 633 355,52	4078411,18
2025	90585 702,00	66800 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	1 200000,00	0,00	0,00	0,00	23785702,00	23 785702,00	0,00
2026	69364 820,00	68000 000,00	54000000,00	0,00	0,00	1 120000,00	0,00	0,00	0,00	1 364820,00	1 364820,00	0,00
2027	72876 820,00	71 400 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 476 820,00	1 476 820,00	0,00
2028	76162 820,00	75000 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 820,00	1 162 820,00	0,00
2029	79714 820,00	78750000,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	964820,00	964820,00	0,00
2030	83448 882,00	82687 000,00	0,00	0,00	0,00	524000,00	0,00	0,00	0,00	761 882,00	761 882,00	0,00
2031	87979450,00	86 821 000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 450,00	1 158 450,00	0,00
2032	92 520450,00	91 163000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357450,00	1 357 450,00	0,00
2033	97166450,00	95 721 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445450,00	1 445450,00	0,00
2034	102166450,00	100 507 000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	1 659450,00	1 659450,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		w tym:
	Wynik budżetu ^x		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4 2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 202 277,72	0,00	12 298 034,72	5 335 500,00	5 335 500,00	5 206 182,88	5 206182,88	1 756 351,84	660 594,84
2025	1 835 181,00	1 835181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 835 180,00	1 835180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 835180,00	1 835180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 785180,00	1 785180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1785180,00	1 785180,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
2030	1 540118,00	1 540118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1333 550,00	1 333550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:
		w tym:		w tym:			z tego:
								w tym:
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x7>	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
LP	4.4	4.4,1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5,11.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095757,00	1 095757,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835181,00	1 835181,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 180,00	1 835 180,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835180,00	1 835 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 180,00	1 785180,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785180,00	1 785180,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 118,00	1 540118,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 550,00	1 333 550,00	0,00	0,00	0,00

^ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art, 242 ustawy
	fcpzna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
		z tego:
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwlązane ze spłatą długu^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki®! a wydatkami bieżącymi^x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.11.3.2	5,11.3.3	5,11,4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15950219,00	0,00	703092,09	7 665626,81
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	14115038,00	0,00	2 066 000,00	2 066 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	12279 858,00	0,00	2 000000,00	2000 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	10444 678,00	0,00	2 312000,00	2 312 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	8659 498,00	0,00	2 948 000,00	2 948000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 874 318,00	0,00	2 750 000,00	2750 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 334200,00	0,00	2 302 000,00	2 302000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4000 650,00	0,00	2 492000,00	2492 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2667100,00	0,00	2 691 000,00	2 691 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 333550,00	0,00	2779 000,00	2 779000,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 000,00	2 993000,00

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,06%	3,33%	4,08%	8,43%	8,88%	TAK	TAK
2025	5,75%	6,00%	X	7,78%	8,22%	TAK	TAK
2026	5,52%	5,83%	X	7,30%	7,74%	TAK	TAK
2027	4,96%	5,80%	X	7,08%	7,52%	TAK	TAK
2028	4,38%	6,33%	X	7,02%	7,46%	TAK	TAK
2029	4,05%	5,62%	X	5,99%	6,43%	TAK	TAK
2030	3,25%	4,46%	X	5,20%	5,64%	TAK	TAK
2031	2,61%	4,35%	X	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2032	2,33%	4,28%	X	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2033	2,07%	4,05%	X	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2034	1,83%	4,00%	X	4,98%	4,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9,1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2,1,1	9.3	9.3.1	9.3.1,1
2024	2 834 004,68	2 493 486,68	1 833 787,68	32 712000,00	32 712 000,00	20 899 370,00	2 493486,68	2493486,68	1 833787,68
2025	1 025 500,00	1 025 500,00	652 524,00	15 032 901,00	15032901,00	9 565435,00	925500,00	925 500,00	588 894,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych I przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe
M>	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	32712 000,00	32712000,00	20 899 370,00	94887 703,31	4 550 645,24	90 337058,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15032 901,00	15032 901,00	9 565435,00	23921 518,61	925 500,00	22996 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
			w tym:							Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19^x
					w tym:
						w tym:
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowawpoz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niżwpoz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dtugu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań®!
M>	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 095 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 301 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	1 301 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	1 301 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1251 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 251 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	1 006 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, n które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem CON/ID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagainych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

załącznik nr 2 do uchwały nr V/26/2024 z dnia 2024-07-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				158 484 474,11	94 887 703,31	23 921 518,61	0.00	0,00	0,00
l.a	- wydatki bieżące * ₄-				6 993184,30	4 550645.24	925 500,00	,0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 491 289,81	90 337 058,07	22 996 018,61	0,00	0.00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				80 892 919,00	33 978 300,00	15 958 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1:1	- wydatki bieżące				.4 131 522.00	1 705 300,00	925 500.00	0.00	0,00	0,00
1.1.1.11	Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	1 289 000,00	265 000,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	1 441 040,00	873 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Hajnówka OdNowa - zilona transformacja -	Starostwo Powiatowe	2021	2024	307 852,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	343 630,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Scalenia Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	400 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 761 397 00	32 273 000,00	15 032 901,00	0.00	0,00	■¡0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Eliaszuki i inne -	Starostwo Powiatowe	2019	2025	29 915 431,00	15 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dubicze, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Dubicze Cerkiewnei i inne -	Starostwo Powiatowe	2020	2025	28 490 600,00	15 099 751,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Kotłówka i inne gm. Narew -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	6 624 956,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Tarnopol gm.Narewka -	Starostwo Powiatowe	2016	2024	8 155 305,00	30 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Scalenia Nowiny-Usnarszczyzna -	Starostwo Powiatowe	2022	2025	3 575105,00	1 532 901,00	1 532 901,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	‘0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt ,1.1 i 1.2),z tego				77 691 555,11	60 909 403.31	7963 117,61	0,00	0,00	0,00
1.31	- wydatki bieżące				2 861 662,30	2 845 345,24	0,00	0,00	0,00	.; 0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 673144,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 673144,86
1.1	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0.00	0,00	0,00	o.oo	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	o.oo
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0.00	0 00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 673144,86
1.3.1	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo- Nowokornino-Trywieża -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	2 738 602,30	2 738 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Oddychaj NATURALnie - bez smogu -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2023	2024	123 060,00	106 742,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 729 892,81	58 064 058,07	7 963117,61	0.00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im.M.Skłodowskiej-Curie w Hajnówce oraz jego otoczenia -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	8 090 169,02	4 108 334,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul Górnej w Hajnówce (dr. Nr 2323B) - II etap -	Starostwo Powiatowe	2022	2024	11 580 506,99	6 859 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Droga nr 1626B Koweła - do drogi powiatowej nr 1619B - doumentacja	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 droga nr: 1673B, 1643B, 1639B, 1642B, 1602B, 1604B, 21176,14816,16306,17488,17446,17426,17436,16766,16116 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	8 425 000,00	8 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Inwestycje z Polskiego Ładu edycja8 drogi nr1629B, 1632B, 1634B, 1769B, 1780B, 1652B, 1625B, 1624B, 1626B, 1672B, 1623B, 2329B, 1670B, 1653B, 1648B, 1775B-	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	22 879 267,85	22 879 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego, pitkochwytów, trybun i bieżni z elementami małej architektury, przy ZSZ w Hajnówce -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2023	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa ul.Wrzosowej (dr.pow. nr 2323B) w Hajnówce -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2024	2025	11 087 877,01	3 405 759,40	7 682 117,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup równiarki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa chodników na odcinku DP nr1620B w miejcowości Kuraszewo -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	143 580,00	143 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa chodnika na DP Nr 1780B ul.Długa w Czeremsze -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	1 170 166,02	1 170166,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	DP Nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo, DP Nr1618B Kamień, DP Nr 1618B Kamień, DP Nr 1742B Gmina Kleszczele -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	4 079 911,54	4 079 911,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B ul. w miejscowości Czyże -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE	2023	2024	4 439 014,38	4 439 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Założenia do projektu scalenia obiektu "Rybaki i inne'¹ gm. Narew -	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	2024	2025	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	42 673 144,86
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879 267,85
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 877,01
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00

Objaśnienia do uchwaty/zarządzenia nr V/26/2024 z dnia 2024-07-17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/2024 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 17 lipca 2024r

W załączniku Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2034 dokonano następujących zmian:

- aktualizacja danych po zmianach w budżecie, deficyt budżetowy pozostaje bez zmian.

W załączniku Nr 2 dodano przdsięwzięcie "Założenia do projektu scalenia obiektu Rybaki i inne" gm. Narew w kwocie 281.000 zł, okres realizacji lata 2024-2025.

za organ stanowiący Jan Korcz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

Uchwała RP Nr V-26-2024.pdf ( 1.09 MB ) Podgląd załącznika Uchwała RP Nr V-26-2024.pdf

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Jan Korcz

Data wytworzenia: 2024-07-17

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2024-10-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2024-07-17

Drukuj do PDF

Drukuj