Załącznik Nr 13
Do Uchwały Nr V/19/03
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 26 lutego 2003 r.

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2003 - 2009

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2002 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 1.741.599 zł

1. Cel kredytu - "Modernizacja systemów grzewczych"

a) Nazwa banku - Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku
b) Kwota kredytu - 93.222 zł
c) Kwota odsetek - 22.732 zł
d) Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2002r - 49.720 zł
e) Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2002 r - 18.000 zł
f) Pozostaje do spłaty:

Rok 2003 - kwota kredytu - 24.860 zł
kwota odsetek - 3.500 zł
razem: 28.360 zł

Rok 2004  - kwota kredytu - 18.642 zł
kwota odsetek - 1.232 zł
razem: 19.874 zł

2. Cel kredytu - "Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2002 rok"

a) Nazwa banku - BPH PBK S.A. w Krakowie
b) Kwota kredytu - 1.698.097 zł
c) Kwota odsetek - 156.565 zł
d) Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2002r - 0 zł
e) Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2002 r - 0 zł
f) Pozostaje do spłaty:

Rok 2003 - kwota kredytu - 727.758 zł
kwota odsetek - 121.160 zł
razem: 848.918 zł

Rok 2004 - kwota kredytu - 970.339 zł
kwota odsetek - 35.405 zł
razem: 1.005.744 zł

II. Udzielone poręczenia (gwarancje)

a) nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - SP ZOZ w Hajnówce
b) kwota udzielonego poręczenia ogółem 2.416.551 zł
c) potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia na koniec:

2003 roku - 1 185 133 zł
2004 roku - 962 258 zł
2005 roku - 205 860 zł
2006 roku - 63 300 zł

III. Wnioskowany kredyt

- cel kredytu : sfinansowanie deficytu budżetowego
- nazwa banku - bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych
- przewidywany termin zawarcia umowy - 30 listopada 2003 r.
- kwota kredytu - 2.053.589 zł
- kwota odsetek - 498.000 zł
- przewidywany okres spłaty w latach 2004 - 2009

W tym:

IV. Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań.