Uchwała nr IX/42/03
Uchwała nr IX/42/03
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 września 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł
W tym:
1. Dział 754 Rozdz. 75411 § 2950 – 100.000 zł
§ 2. Sytuację finansową na lata 2003 – 2009 zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 2 do Uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochód ogółem – 24.372.739 zł
2. Wydatki ogółem – 26.836.922 zł
Źródłem finansowania deficytu jest:
- kredyt bankowy – 2.053.589 zł
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 100.000 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych – 310.594 zł
§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/42/03
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 września 2003 r.
Prognozowana sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego na lata 2003 – 2009
I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2002 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 1.741.599 zł
1. - cel kredytu – „Modernizacja systemów grzewczych”
- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku.
- Kwota kredytu – 93.222 zł
- Kwota odsetek – 22.732 zł
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2002r - 49.720 zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2002 r – 18.000 zł
- Pozostaje do spłaty:
2003 r. - kwota kredytu - 24.860 zł
kwota odsetek - 3.500 zł
razem: 28.360 zł
2004 r. - kwota kredytu - 18.642 zł
kwota odsetek - 1.232 zł
razem: 19.874 zł
2. - cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2002 rok"”
- nazwa banku – BPH PBK S.A. w Krakowie.
- Kwota kredytu – 1.698.097 zł
- Kwota odsetek – 156.565 zł
- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2002r - 0 zł
- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2002 r – 0 zł
- Pozostaje do spłaty:
2003 r. - kwota kredytu - 727.758 zł
kwota odsetek - 121.160 zł
razem: 848.918 zł
2004 r. - kwota kredytu - 970.339 zł
kwota odsetek - 35.405 zł
razem: 1.005.744 zł
II. Udzielone poręczenia (gwarancje)
- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - SP ZOZ w Hajnówce
- kwota udzielonego poręczenia ogółem 2.416.551 zł
- potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia
na koniec:
2003 r. 1.185 133
2004 r. 962 258
2005 r. 205 860
2006 r. 63 300
III. Wnioskowany kredyt
- cel kredytu : sfinansowanie deficytu budżetowego
- nazwa banku – bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych
- przewidywany termin zawarcia umowy – 15 październik 2003 r.
- kwota kredytu - 2.053.589 zł
- kwota odsetek – 498.000 zł
- przewidywany okres spłaty w latach
w tym: kwota kredytu odsetki Razem
2004 115.000 115.000 zł
2005 410.718 110.000 520.718 zł
2006 410.718 95.000 505.718 zł
2007 410.718 71.000 481.718 zł
2008 410.718 47.000 457.718 zł
2009 410.717 23.000 433.717 zł
IV. Prognoza budżetu powiatu i spłaty zobowiązań.
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
A |
Dochody ogółem |
24.372.739 |
25.739.000 |
26.000.000 |
27.106.500 |
28.110.000 |
29.160.000 |
30.234.000 |
|
B |
Wydatki ogółem |
26.836.922 |
23.259.000 |
25.330.000 |
26.596.500 |
27.620.000 |
28.700.000 |
29.800.000 |
|
|
W tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne |
23.650.963
3.185.959 |
23.000.000
259.000 |
24.330.000
1.000.000 |
25.596.500
1.000.000 |
26.620.000
1.000.000 |
27.700.000
1.000.000 |
28.800.000
1.000.000 |
|
C |
Wynik finansowy (A-B) /+ -/ |
-2.464.183 |
+2.480.000 |
+670.000 |
+510.000 |
+490.000 |
+460.000 |
+434.000 |
|
D |
Spłata kredytów i pożyczek |
877.278 |
1.140.618 |
520.718 |
505.718 |
481.718 |
457.718 |
433.717 |
|
|
W tym: 1/ już zaciągniętych: w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek
2/ spłata planowanego kredytu w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek |
877.278
752.618
124.660 |
1.025.618
988.981
36.637
115.000
115.000
|
520.718
410.718
110.000 |
505.718
410.718
95.000 |
481.718
410.718
71.000 |
457.718
410.718
47.000 |
433.717
410.717
23.000 |
|
E |
Kwota z udzielonych poręczeń |
435.072 |
962.258 |
205.860 |
63.300 |
|
|
|
|
F |
Razem D + E |
1.312.350 |
2.102.876 |
726.578 |
569.018 |
481.718 |
457.718 |
433.717 |
|
G |
(F : A) - % |
5,38 |
8,17 |
2,79 |
2,10 |
1,71 |
1,57 |
1,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/42/03
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 19 września 2003 r.
Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie
Wydatki
Zwiększono wydatki o 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Samochód będzie zakupiony przez komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Białymstoku w ramach programu „ Przeciwdziałanie i likwidacja następstw klęsk żywiołowych, katastrof i innych miejscowych zagrożeń o charakterze transgranicznym przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podlaskiego”.
1. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków będzie pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100.000 zł.
Metryka strony
