Uchwała XIX/106/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 września  2004 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 12  pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 154 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 396.436 zł

W tym:

1) Dział 600 Rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe  § 0920 – 3.000 zł;

2) Dział 700 Rozdział  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0470 – 100.000 zł;

3) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność  § 0970 – 25.478 zł.

4) Dział 801 Rozdział 80197 Gospodarstwa pomocnicze.  §2380  - 32.408 zł

5) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej §0830 – 80.000 zł.

6) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej §0970 – 155.550 zł.

§ 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków o kwotę  17.500 zł

W tym:

1) Dział 757 Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji §8020 – 17.500 zł

§ 3. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę    413.936  zł

w tym:

1) Dział 600 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe §4210 – 3.000 zł

2) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4210 – 21.322 zł

3) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4300 – 3.000 zł

4) Dział 750 Rozdział 75095 Pozostała działalność § 4410 -   1.156 zł

5) Dział 758 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – 118.708 zł

6) Dział 801 Rozdział 80140 Centra Kształcenia zawodowego § 4270 – 13.700

7) Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność § 6220 – 17.500 zł

8) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4210 – 50.000  zł

9) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4220 – 20.000 zł

10) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4230 – 1.500 zł

11) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4270 – 6.500 zł

12) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4300 – 2.000 zł

13) Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6060 – 155.550 zł

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Dochód ogółem  24.975.911  zł

2.      Wydatki ogółem   - 26.988.148 zł

Źródłem finansowania deficytu jest:

-         kredyt bankowy – 2.795.784  zł

-         wolne środki – 235.434 zł 

Część dochodów w kwocie 988.981 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian  zawiera załącznik  do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Michaluk

Załącznik do

Uchwały Nr XIX/106/04

Rady Powiatu

Hajnowskiego

z dnia 30 września 2004 r

Objaśnienia  dokonanych zmian w budżecie.

Dochody 

1. Zwiększono plan dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 3.000 zł z tytułu  odsetek karnych.

2. Zwiększono dochody z tytułu gospodarki mieniem Skarbu Państwa o kwotę 100.000 zł.

3. Zgodnie z porozumieniem z Stowarzyszeniem Samorządów Euroreginu Puszcza Białowieska zapisano dochody w kwocie 25.478 zł z tytułu realizacji projektu „Wiedzieć więcej o sobie – wiedzieć więcej o regionie”.

4. Zapisano dochody w kwocie 32.408 zł z tytułu wpłaty należnego udziału w zysku uzyskanego przez gospodarstwo pomocnicze działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce.

5. Zwiększono dochody o kwotę 80.000 zł z tytułu wpłat za pobyt pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Białowieży.

6. Zapisano środki z PFRON w kwocie 155.550 zł  z tytułu planowanego zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dom Pomocy Społecznej.

 Wydatki

1. Zwiększono budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce   o 3.000 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe jednostki (zakup paliwa).

2. Zapisano środki w kwocie 25.478 zł na realizację projektu „Wiedzieć więcej o sobie – wiedzieć więcej o regionie”. Projekt jest realizowany przez Starostwo powiatowe.

3. Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 118.708 zł.

4. Zwiększono budżet Hajnowskiemu Centrum Kształcenia Zawodowego w Hajnówce o kwotę 13.700 zł z przeznaczeniem na remont placu do nauki jazdy dla uczniów technikum rolniczego.

5.  Zapisano dotację w kwocie 17.500 zł dla SP ZOZ z przeznaczeniem na remont Oddziału Chirurgicznego.

6.  Zwiększono budżet Domu Pomocy Społecznej w Białowieży o kwotę 235.550 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (80.000 zł) i wydatki inwestycyjne 155.550 zł. Szacunkowa wartość zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 207.400 zł, finansowanie: z środków  PFRON -155.550 zł, środki specjalne jednostki 51.850 zł.