Uchwała nr XIV/72/04

Uchwała Nr XIV/72/04

RADY POWIATU HAJNOWSKIEGO

z dnia 26 marca 2004 roku

w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „a” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 153 poz.1271) oraz art. 48, 52, 109, 110, 112 ust. 2, art. 116, 117, 122, 124 i 128 ust. 2 oraz art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr15, poz. 148, Nr 45 poz. 351, Nr 65 poz. 594,Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851) Rada Powiatu Uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości 24.046.649 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. wydatki budżetu powiatu w wysokości 26.123.886 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 3.066.218 zł

stanowią następujące przychody:

zaciągnięty kredyt bankowy - 2.795.784 zł

wolne środki - 270.434 zł

4. część dochodów budżetowych na kwotę 988.981 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów

§ 2. Ustala się:

rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.

rezerwę celową w kwocie 97.303 zł

z przeznaczeniem na następujące wydatki:

na oświatę - 97.303 zł,

§ 3. 1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku budżetowym w wysokości 1.568.678 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Upoważnia się zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 3, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 200.000 zł. Łączna suma zobowiązań nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżet powiatu – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się:

1. plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 949.095 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 0 oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 949.095 zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. plan przychodów środków specjalnych w kwocie 1.268.376 zł oraz wydatków w kwocie 1.521.585 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,

3. wykaz dotacji z budżetu udzielonych innym jednostkom zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 142.087 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 7. Ustala się podział subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1.Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.795.784 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu.

3. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2005 – 2009 z dochodów budżetowych powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 10. 1.Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 11.

2.Przyjmuje się sytuację finansową na lata 2004 – 2010 stanowiącą załącznik Nr 12

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ( za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia ) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu.

§ 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł,

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach a niżeli prowadzący obsługę rachunku bieżącego powiatu,

2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów),

3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Mikołaj Michaluk

			Załącznik Nr 1
			do Uchwały Nr XIV/72/04
			Rady Powiatu Hajnowskiego
			z dnia 26 marca 2004 r.

	Plan dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego na 2004 rok.



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie - nazwa działu	Plan na 2004 r
		rozdziału, paragrafu	w zł

1	2	3	5
		I. Dochody własne razem	3 869 067
756		Dochody od osób prawnych,	2 232 213
		od osób fizycznych i od innych
		jednostek nie posiad osob praw
	75622	Udziały powiatów w podatkach
		stanowiących dochód budżetu	2 232 213
		państwa
		- 001 - podatek dochód od osób fizycz	2 162 195
		-002- podatek dochodowy od osób prawnych	70 018
750		Administracja publiczna	743 869
		samorządowa
	75020	Starostwa powiatowe	716 839
		092 - pozostałe odsetki	5 000
		069 - wpływy z różnych opłat	621 475
		075 - dochody z najmu	5 364
		084 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	85 000
	75095	Pozostała działalność	27 030
		097 – wpływy z różnych dochodów	27 030
852		Pomoc społeczna	331 600
	85 202	Domy Pomocy Społecznej	331 600
		083 – wpływy z usług	330 000
853		075 – dochody z najmu	1 600
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000
	85324	PFRON	12 000
		097 – wpływy z różnych dochodów	12 000
600		Transport i łączność	299 385
	60014	Drogi publiczne powiatowe	299 385
		075 - dochody z najmu	8 556
		231- dochody otrzymywane z gmin	30 000
		097 - wpływy z różnych dochodów	260 829
.020		Leśnictwo	250 000
	.02001	Gospodarka leśna	250 000
		246 - środki otrzymane od pozostałych jednostek	250 000
		zaliczanych do sektora finansów publicznych
		II. Dotacje celowe na zadania własne	2 226 000
852		Pomoc społeczna	2 226 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	907 000
		2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	907 000
	85202	Domy pomocy społecznej	1 319 000
		2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 319 000
		realizację bieżących zadań własnych powiatu
		III. Dotacje celowe na zadania
		zlecone	3 701 000
.010		Rolnictwo i łowiectwo	191 000
	.01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	191 000
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	191 000
		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	60 000
		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
710		Działalność usługowa	191 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80 000
		na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 000
		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
	71015	Nadzór budowlany	91 000
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	84 000
		na zadania bieżace z zakresu administracji rządowej
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
		6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000
750		Administracja publiczna	147 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 000
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	130 000
		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
	75045	Komisje poborowe	17 000
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	17 000
		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr przeciwpożar	2 674 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 674 000
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 474 000
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
		641 - dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		z zakresu administracji rządowej oraz inne
		zadania zlecone ustawami realizowane przez
		powiat
851		Ochrona zdrowia	369 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	369 000
		dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrow
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	369 000
		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
852		Pomoc społeczna	22 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22 000
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	22 000
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	47 000
		211 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	47 000
		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
		przez powiat
		IV. Subwencje	14 250 582
758		Różne rozliczenia	14 250 582
	75801	Część oświatowa subwencji
		ogólnej dla jednostek samorządu	10 889 383
		terytorialnego
		276 - Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 889 383
	75803	Część wyrównawcza subwencji	1 291 712
		ogólnej dla powiatów
		276 - Subwencja ogólna z budżetu	1 291 712
		państwa
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 069 487
		276 - Subwencja ogólna z budżetu	2 069 487
		państwa
		Dochody ogółem	24 046 649
		(I+II+III+IV)

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 marca 2004r.

w sprawie budżetu na 2004r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA 2004r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem w 2004r.	Z tego					Wydatki majątkowe	Zadania zlecone
				Wydatki bieżące	W tym
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	Pochodne Od wynagrodzeń	dotacje	Obsługa długu i poręczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.010	.01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	191 000 191 000	191 000 191 000						191 000 191 000
.020	.02001 .02002	Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną	85 000 250 000 85 000	85 000 250 000 85 000						-
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	2 331 678 2 331 678	1 350 000 1 350 000	720 000 720 000	140 000 140 000	0 0		981 678 981 678	0
630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000 10 000	10 000 10 000
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000 60 000	60 000 60 000	0	0	0		0	60 000 60 000
710	71013 71014 71015	Działalność usługowa Prace geod. i kart. Oprac.geod.i kart. Nadzór budowlany	191 000 80 000 20 000 91 000	184 000 80 000 20 000 84 000	67 170 67 170	12 700 12 700	0		7 000 7 000	191 000 80 000 20 000 91 000
750	75009 75011 75019 75020 75045 75095	Administracja publiczna Urz. Skarbowe Urz. Wojewódzk. Rady Powiatu Starostwa pow. Komisje pobor. Pozostała dział.	3 019 827 134 000 130 000 210 000 2 371 400 17 000 157 427	3 019 827 134 000 130 000 210 000 2 371 400 17 000 157 427	1 532 500 95 000 1 437 500	300 000 19 800 280 200	0		0	147 000 130 000 17 000
754	75411 75495	Bezpiecz. Publicz. I ochrona przeciwpoż. Komendy PSP Pozost. Działaln.	2 694 000 2 674 000 20 000	2 494 000 2 474 000 20 000	1 800 145 1 800 145	1 500 1 500	0		200 000 200 000	2 674 000 2 674 000
757	75702 75704	Obsł. Długu publicznego Obs.pap.wart,kred. Rozl. z poręczeń i gwarancji	1 895 700 200 000 1 695 700	1 895 700 200 000 1 695 700	0	0	0	1 895 700 200 000 1 695 700	0	0
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy og. i cel. Rezerwa ogólna Rezerwa celowa	147 303 147 303 50 000 97 303	147 303 147 303 50 000 97 303	0	0	0		0	0
801	80102 80110 80111 80120 80130 80140 80146 80195	Oświata i wychow. Szkoły specjalne Zespół szkół specj. Gimnazja ZSz z DNJB Gimnazja specj. Zespół szkół specj. Licea ogólnokszt. I LO im. Skłodows. ZSz z DNJB ZDZ CO Edukator Szkoły zawodowe ZSZ ZSL ZDZ CKP Kształ. Zaw.naucz. Pozostała dzial.	8 744 535 346 500 346 500 350 000 350 000 266 500 266 500 2 882 880 1 393 880 1 330 000 134 400 24 600 4 173 135 2 321 055 1 770 000 82 080 663 120 15 000 47 400	8 744 535 346 500 346 500 350 000 350 000 266 500 266 500 2 882 880 1 393 880 1 330 000 134 400 24 600 4 173 135 2 321 055 1 770 000 82 080 663 120 15 000 47 400	6 571 955 289 490 289 490 271 750 271 750 210 510 210 510 2 167 150 1 118 880 1 048 270 3 091 055 1 831 055 1 260 000 530 000 12 000	1 140 120 52 108 52 108 47 365 47 365 37 892 37 892 372 635 190 000 182 635 530 000 340 000 190 000 100 120	252 080 0 0 0 159 000 134 400 24 600 82 080 82 080 11 000	0 - 0	0 0 0 0 - 0 0	0 0 0 0 - 0
851	85156 85195	Ochr. Zdrowia Skład. na ubez. Zdrowotne Pozostała dział.	406 000 369 000 37 000	406 000 369 000 37 000	0	0	1 200 1 200		0	369 000 369 000
852	85201 85202 85204 85216 85218	Pomoc społeczna Plac.opiek – wycho. DPS Rodziny zastęp. Zas.rodz.pielęg PCPR	3 750 898 907 000 2 029 000 577 549 22 000 215 349	3 370 898 907 000 1 649 000 577 549 22 000 215 349	1 857 000 700 000 1 007 000 150 000	358 000 140 000 188 000 30 000	-	-	380 000 380 000	22 000 22 000
853	85321 85333	Poz.zad.z pomocy.społ. Zespól ds.orzekani. PUP	617 000 47 000 570 000	617 000 47 000 570 000	451 500 18 500 433 000	90 600 4 000 86 600	0	0	0	47 000 47 000
854	85406 85410 85417	Eduk.opie.wychow. PPP Internaty i bursy ZSL ZSZ Szkol.schr.młodzie. Szkol.schr.młodzie.	1 848 945 317 272 1 370 000 1 040 000 330 000 161 673 161 673	1 848 945 317 272 1 370 000 1 040 000 330 000 161 673 161 673	1 350 739 248 272 978 000 745 000 233 000 124 467 124 467	211 000 40 000 152 000 115 000 37 000 19 000 19 000	0	0	0	0
921	92105	Kultura i ochr.dzie. Pozostałe zadania	80 000 80 000	80 000 80 000	0	0	0		0	0
926	92605	Kul.fiz.i sport Zad.wzakr.sportu	51 000 51 000	51 000 51 000	0	0	0	0	0	0
		OGÓŁEM	26 123 886	24 555 208	14 351 009	2 253 920	253 280	1 895 700	1 568 678	3 701 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 marca 2004r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2004 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planów na rok 2004 ogółem w zł	W tym				Ogółem środki na inwestycje
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Środki wynikające z planów na rok 2004 ogółem w zł	Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Partycypacja innych jednostek	Inne środki	Ogółem środki na inwestycje
1. a b c d e f g h i j k l ł m n 2 3 4	Inwestycje na drogach – ogółem W tym: Trześcianka – Białki Kleszczele – Policzna Kuraszewo – Lady Dubicze Cerkiewne – Witowo Borek – Dubicze Osoczne Czeremcha – chodnik Białowieża – studium wykonalności Eliaszuki – Suszcza Hajnówka – ul. Lipowa, ul. Wrzosowa Hajnówka, ul. Batorego – studium wyk. Toporki Czyże – Podrzeczany Orzeszkowo – Łozice ( projekt) Skupowo – dr. Wojewódzka Czeremcha – Kuzawa ( projekt) Komenda Straży Pożarnej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow. DPS w Białowieży	981 678 164 592 256 065 153 573 60 000 60 000 60 000 9 000 60 000 82 448 15 000 6 000 30 000 8 000 12 000 5 000 200 000 7 000 380 000	200 000 7 000	690 848 89 426 139 679 84 295 60 000 60 000 60 000 9 000 60 000 82 448 15 000 6 000 8 000 12 000 5 000 380 000	30 000	260 829 75 166 116 386 69 277	981 678 164 592 256 065 153 573 60 000 60 000 60 000 9 000 60 000 82 448 15 000 6 000 30 000 8 000 12 000 5 000 200 000 7 000 380 000
	OGÓŁEM	1 568 678	207 000	1 070 848	-	260 829	1 568 678

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 26 marca 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
I	Przychody - ogółem	3 066 218
	W tym: Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki Kredyty długoterminowe Pożyczki Spłaty pożyczek udzielonych Przychody z prywatyzacji majątku powiatu Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	270 434 - 2 795 784
II	Rozchody - ogółem	988 981
	W tym: Spłaty kredytów długoterminowych Spłaty pożyczek długoterminowych Pożyczki udzielone Wykup papierów wartościowych	988 981

Informacje uzupełniające:

I. Pokrycie deficytu ( niedoboru) budżetowego:

- kredytem ( pożyczką ) długoterminowym 2.795.784 zł

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych..................zł

- wolne środki............270.434..........zł

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych........0....zł

- przychody z prywatyzacji majątku .......0.....zł

II. Część dochodów planowanych na 2004 rok – 988.981 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 26 marca 2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2004 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w zł	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki w zł	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 2.	Warsztaty Metalowo – Drzewne Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce	277 796 -10 589	725 000 224 095			725 000 224 095		277 796 -10 589
	OGÓŁEM	267 207	949 095	-	-	949 095	-	267 207

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 26 marca 2004r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 rok

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki i środka specjalnego	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce – stołówka, wynajem	6 502	57 080	57 080	6 502
2.	80120 80195	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – wpływy z usług	18 138 2 967	172 000	190 138 2 967	- -
3.	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – żywienie, usługi	21 442	240 000	261 442	-
4.	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce – wpływy z usług	1 552	440	1 992	-
5.	85410 80130	Zespół Szkół Leśnych Wpływy z usług, żywienie	30 854 7 573	501 500 16 800	530 854 24 373	1 500 -
6.	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białowieży – odpłatność za noclegi	82 069	85 000	167 069	-
7.	85302	Dom Pomocy Społecznej – wpływy z usług	35 241	30 000	65 241	-
8.	80140	Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce	14 264	63 000	77 264	-
9.	85 301	Dom Dziecka w Białowieży – sponsorzy, nawiązki, darowizny	3 088	35 000	38 088	-
10.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce – zajęcie pasa drogowego	15 760	55 556	71 316	-
11.	75095	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	7 899	12 000	19 899	-
12.	75411	Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce	10 662		10 662	-
OGÓŁEM			258 011	1 268 376	1 518 385	8 002

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 26 marca 2004r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM

L.p.

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota dotacji w zł

1

2

3

4

5

80120

80130

85195

80195

Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna

Edukator – szkoła niepubliczna

Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Urząd Miasta w Hajnówce

134 400

24 600

82 080

1 200

11 000

OGÓŁEM

253 280

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Nr XIV./72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 26 marca 2004r.

W sprawie budżetu na 2004 r.

Zestawienie przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

na 2004 rok.

1. Stan środków funduszu na początek roku - 22.087 zł

2. Planowane przychody ogółem: - 120.000 zł (10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów)

3. Wydatki ogółem: - 142.087 zł

w tym:

a) obsługa pożyczki (raty – 35.200 zł, odsetki – 2.400 zł) - 37.600 zł

spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup lekkiego samochodu ratownictwa techniczno – ekologicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce;

b) obsługa pożyczki (raty – 40.000 zł, odsetki – 4.700 zł - 44.700 zł

Spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

c) zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach, akcjach z zakresu ochrony środowiska – 7.000 zł

d) dofinansowanie projektu „Ścieżka dydaktyczna /przyrodnicza/ Górniańskie Łąki”- 3.500 zł

e) zakup programów komputerowych do realizacji zadań wynikających z ustawy – prawo ochrony środowiska – 10.000 zł

f) zadania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska (np.: badania jakości gleby i ziemi, rekultywacja oraz inne) – 39.287 zł

4. Stan środków na koniec roku 0

Załącznik nr 9

do uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 26 marca 2004r.

PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ w 2004 roku

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.	80102 80110 80111 80120 80120 80120 80120 80130 80130 80130 80140 80195 85406 85410 85417 63003 75818 92605	Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce Zespół Szkół z Dodat. Nauką Języka Białoruskiego – gimnazja Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce – gimnazja Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna Edukator – szkoła niepubliczna Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce Zespół Szkół Leśnych w Białowieży Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna Centrum Kształcenia Praktycznego Pozostała działalność Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Internaty Szkolne schroniska młodzieżowe Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Rezerwy Zadania w zakresie kultury fizycznej Spłata kredytu	346 500 350 000 266 500 1 393 880 1 330 000 134 400 26 400 2 321 055 1 770 000 82 080 663 120 47 400 317 272 1 370 000 161 673 10 000 147 303 8 200 143 600
SUBWENCJA OŚWIATOWA RAZEM			10 889 383

Załącznik nr 10

do uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 26 marca 2004r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – plan na 2004r.

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody – plan na 2004r.	Wydatki – plan na 2004r.	w tym		Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa
				wynagrodzenia	Wyd. pochodne od wynagrodzeń
.01005 .01008 70005 71013 71014 71015 75011 75045 75411 85156 85216 85321	Prace geodezyjno – urządz. na potrzeby rolnictwa Opłaty melioracyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyj.) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe Komendy Powiatowe PSP Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne Zespoły ds. orzekania o stop. niep	191 000 60 000 80 000 20 000 91 000 130 000 17 000 2 674 000 369 000 22 000 47 000	191 000 60 000 80 000 20 000 91 000 130 000 17 000 2 674 000 369 000 22 000 47 000	67 170 97 500 - 1 800 145 18 500	12 700 19 800 - 1 500 4 000	7 000 80 000 -
OGÓŁEM		3 701 000	3 701 000	1 983 315	38 000	87 000

Załącznik Nr 11

Do Uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 26 marca 2004r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2003r.	3 054 042
1	Emisja papierów wartościowych
2	Zaciągnięte kredyty	3 042 570
3	Zaciągnięte pożyczki
4	Przyjęte depozyty
	W tym: depozyty zbywalne
5	Zobowiązania wymagalne:	11 472
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji b) jednostek budżetowych w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 472
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
II	Planowane zwiększenie długu w 2004r.	2 795 784
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	2 795 784
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2003r.	-
	a) jednostek budżetowych b) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych
	Wartość długu ogółem (I+II)	5 849 826

III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004r.	988 981
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	988 981
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2004r. ( I+II-III)	4 860 845
V	Planowane dochody na 2004r.	24 046 649
	% (IV:V)	20,21

Załącznik Nr 12

Do Uchwały Nr XIV/72/04

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 marca 2004r.

Prognozowana

sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego

na lata 2004 – 2010

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 3.042.570 zł

1. - cel kredytu – „Modernizacja systemów grzewczych”

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska w Białymstoku.

- Kwota kredytu – 93.222 zł

- Kwota odsetek – 22.732 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r - 74.580 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 21.500 zł

- Pozostaje do spłaty:

2004 r. - kwota kredytu - 18.642 zł

kwota odsetek - 1.232 zł

razem: 19.874 zł

2. - cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2002 rok"”

- nazwa banku – BPH PBK S.A. w Krakowie.

- Kwota kredytu – 1.698.097 zł

- Kwota odsetek – 156.565 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r - 727.758 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 121.565 zł

- Pozostaje do spłaty:

2004 r. - kwota kredytu - 970.339 zł

kwota odsetek - 35.405 zł

razem: 1.005.744 zł

3. cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2003 rok”

- nazwa banku – PKO BP o/Hajnówka.

- Kwota kredytu – 2.053.589 zł

- Kwota odsetek – 461.000 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2003r - 0 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2003 r – 0 zł

- Pozostaje do spłaty:

2004 r. - kwota kredytu - 0 zł

kwota odsetek - 115.000 zł

razem – 115.000 zł

2005 r. - kwota kredytu - 410.718 zł

kwota odsetek - 110.000 zł

razem – 520.718 zł

2006 r. - kwota kredytu - 410.718 zł

kwota odsetek - 95.000 zł

razem – 505.718 zł

2007 r. - kwota kredytu - 410.718 zł

kwota odsetek - 71.000 zł

razem – 481.718 zł

2008 r. - kwota kredytu - 410.718 zł

kwota odsetek - 47.000 zł

razem – 457.718 zł

2009 r. - kwota kredytu - 410.717 zł

kwota odsetek - 23.000 zł

razem – 433.717 zł

II. Udzielone poręczenia (gwarancje)

- nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia - SP ZOZ w Hajnówce

- kwota udzielonego poręczenia ogółem 3.260.404 zł

- potencjalne zobowiązanie wynikające z tytułu udzielonego poręczenia

na koniec:

2004 r. 1.695.700

2005 r. 986.038

2006 r. 214.666

2007 r. 100.000

2008 r. 100.000

2009 r. 100.000

2010 r. 60.000

III. Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2004 roku.

- cel kredytu : sfinansowanie deficytu budżetowego

- nazwa banku – bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych

- przewidywany termin zawarcia umowy – do 15 październik 2004 r.

- kwota kredytu - 2.795.784 zł

- kwota odsetek – 439.000 zł

- przewidywany okres spłaty w latach

w tym: kwota kredytu odsetki Razem

2005 559.200 150.000 709.200 zł

2006 559.200 120.000 679.200 zł

2007 559.200 80.000 639.200 zł

2008 559.200 57.000 616.200 zł

2009 558.984 32.000 590.984 zł

IV.

L.p.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
A	Dochody ogółem	24.046.649	26.630.000	27.796.500	28.770.000	29.800.000	30.850.000	30.900.000
B	Wydatki ogółem	26.123.886	25.330.000	26.596.500	27.620.000	28.700.000	29.800.000	30.000.000
	W tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	24.555.208 1.568.678	24.830.000 500.000	26.096.500 500.000	27.120.000 500.000	28.200.000 500.000	29.300.000 500.000	29.300.000 700.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	- 2.077.237	+1.300.000	+1.200.000	+1.150.000	+1.100.000	+1.050.000	+900.000
D	Spłata kredytów i pożyczek	1.025.618	1.229.918	1.184.918	1.120.918	1.073.918	1.024.701
	W tym: 1/ już zaciągniętych: w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek 2/ spłata planowanego kredytu w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek	1.025.618 988.981 151.637	520.718 410.718 110.000 709.200 559.200 150.000	505.718 410.718 95.000 679.200 559.200 120.000	481.718 410.718 71.000 639.200 559.200 80.000	457.718 410.718 47.000 616.200 559.200 57.000	433.717 410.717 23.000 590.984 558.984 32.000
E	Kwota z udzielonych poręczeń	1.695.700	986.038	214.666	100.000	100.000	100.000	60.000
F	Razem D + E	2.721.318	2.215.956	1.399.584	1.220.918	1.173.918	1.124.701	60.000
G	(F : A) - %	11,3	8,3	5,0	4,2	3,9	3,6	0,2

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Piotrek Iwaniuk

Wprowadzający: Piotrek Iwaniuk

Data wprowadzenia: 2004-08-02

Data modyfikacji: 2004-08-02

Opublikował: Piotrek Iwaniuk

Data publikacji: 2004-08-02

Drukuj do PDF

Drukuj

Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Uchwała nr XIV/72/04

Leśnictwo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2004 ROKU

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2004 rok

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM

OGÓŁEM

PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ w 2004 roku

SUBWENCJA OŚWIATOWA RAZEM

OGÓŁEM

Załącznik Nr 12

Prognozowana

IV.