Uchwały Nr XXXI/205/06

Uchwała Nr xxxi/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 marca 2006r.

w sprawie budżetu powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. „a” i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 24 ust.11, art.165, art. 184, art. 188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody budżetu powiatu w wysokości 31.775.833 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. wydatki budżetu powiatu w wysokości 33.674.532 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.898.699 zł stanowią następujące przychody:

1) kredyt bankowy

§ 2. Ustala się:

1) rezerwę ogólną w kwocie 30.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne w roku budżetowym w wysokości 7.875.083 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2. Upoważnia się zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji, ujętych w załączniku Nr 3, do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1.889.920 zł.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się:

1. Plan przychodów gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.248.280 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 0 oraz wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.248.280 zł, w tym wpłata do budżetu w kwocie 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Plan przychodów rachunków dochodów własnych w kwocie 1.902.420 zł oraz wydatków w kwocie 2.502.495 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6,

3. Wykaz dotacji z budżetu udzielonych innym jednostkom zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 400.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 735.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.000 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 207.154 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.

§ 7. Ustala się podział subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 3.804.639 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu – 1.898.699 zł.;

- sfinansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pozyczek – 1.905.940 zł.

2. Przewiduje się spłatę kredytu w latach 2007 – 2011 .

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust. 1.

§ 10. 1.Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 12.

2. Ustala się wykaz zadań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w roku 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Przyjmuje się sytuację finansową na lata 2006 – 2011 stanowiącą załącznik Nr 14

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ( za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia ) podległym jednostkom organizacyjnym powiatu,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2007 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł.

§ 12. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 1.500.000 zł,

2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach a niżeli prowadzący obsługę rachunku bieżącego powiatu.

2. Zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000 zł.

§ 14. Ustala się szczegółowość:

1) Informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006r. – jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,

2) Informacji o wykonaniu w pierwszym półroczu 2006r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektora, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 marca 2006r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA 2006r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie – nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2006r. w zł
1	2	3	4
		I. Dochody własne razem	11 908 467
.020		Leśnictwo	350 000
	.02001	Gospodarka leśna	350 000
		2460-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000
600		Transport i łączność	5 157 751
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 157 751
		0970- wpływy z różnych dochodów 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycje pozyskanych z innych źródeł 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycje pozyskanych z innych źródeł	51 000 70 000 4 774 751
		6610- dotacje celowe uzyskane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między samorządami	262 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 581
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 581
		0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 0870 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0830 – wpływy z usług	50 000 250 000 3 581
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 531 002
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 531 002
	75622	- 0010- podatek dochodowy od osób fizycznych - 0020- podatek dochodowy od osób prawnych	3 405 530 125 472
750		Administracja publiczna samorządowa	802 000
	75020	Starostwa powiatowe	802 000
	75020	0920- pozostałe odsetki 0690 – wpływy z różnych opłat	2 000 800 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 085
	75411	Komendy powiatowe PSP	674 085
		6291 – środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 6298 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 6610 – dotacje celowe uzyskane z gminy na inwestycje	50 000 594 085 30 000
801		Oświata i wychowanie	117 711
801	80195	Pozostała działalność 6291 – środki na finansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	117 711 117 711
803		Szkolnictwo wyższe	31 109
	80309	Pomoc materialna dla studentów	31 109
	80309	2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	23 332 7 777
852		Pomoc społeczna	766 400
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	225 400
		2320 – dotacje z budżetów powiatowych	225 400
	85202	Domy pomocy społecznej	541 000
		0830-wpływy z usług 0750-dochody z najmu	540 000 1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 100
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	59 100
	85333	2690 – środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	59 100
	85324	PFRON	12 000
	85324	0970 – wpływy z różnych dochodów	12 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 728
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 728
	85415	2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	70 587 33 141
		II. Dotacje celowe na zadania własne	898 000
852		Pomoc społeczna	898 000
	85202	Domy pomocy społecznej	898 000
		2130-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	898 000
		III. Dotacje celowe na zadania zlecone	4 694 000
.010 .020		Rolnictwo i łowiectwo	60 000
	.01005	Prace geod-urządzen. na potrzeby rolnictwa	60 000
		2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo	60 000
			60 000
	.02001	Gospodarka leśna	5 000
		2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000
710		Działalność usługowa	311 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)	80 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000
	71015	Nadzór budowlany	221 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 000
		6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
750		Administracja publiczna	155 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000
	75045	Komisje poborowe	18 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	3 164 000
	75411	Komendy powiatowe PSP	3 164 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 714 000
		6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 000
851		Ochrona zdrowia	349 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	349 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000
852		Pomoc społeczna	563 000
	85203	Ośrodki wsparcia	563 000
		2110- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	47 000
		2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000
		IV. Subwencje	14 275 366
758		Różne rozliczenia	14 275 366
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 199 440
		2920-subwencja ogólna z budżetu państwa	11 199 440
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 500 952
		2920-subwencja ogólna z budżetu państwa	1 500 952
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 574 974
		2920-subwencja ogólna z budżetu państwa	1 574 974
		Dochody ogółem ( I+II+III+IV)	31 775 833

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 marca 2006r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU HAJNOWSKIEGO NA 2006r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem w 2006r.	Z tego					Wydatki majątkowe	Zadania zlecone
				Wydatki bieżące	W tym
				Wydatki bieżące	Wynagrodz.	Pochodne od wynagro.	dotacje	Obsługa długu i poręcz.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
.010	.01005	Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000 60 000	60 000 60 000						60 000 60 000
.020	.02001 .02002	Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną	455 000 355 000 90 000	455 000 355 000 90 000						5 000 5 000
600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	7 548 952 7 548 952	1 330 000 1 330 000	650 000 650 000	132 145 132 145			6 218 952 6 218 952
630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000 14 000	14 000 14 000			900 900
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000 40 000	40 000 40 000						40 000 40 000
710	71013 71014 71015	Działalność usługowa Prace geod. i kart. Oprac.geod.i kart. Nadzór budowlany	311 000 80 000 10 000 221 000	281 000 80 000 10 000 191 000	137 000 137 000	25 000 25 000			30 000 30 000	311 000 80 000 10 000 221 000
750	75011 75019 75020 75045 75095	Administracja publiczna Urz. Wojewódzk. Rady Powiatu Starostwa pow. Komisje pobor. Pozostała dział.	3 441 610 137 000 240 000 2 871 610 18 000 175 000	3 096 512 137 000 228 000 2 653 512 18 000 60 000	1 582 000 99 000 1 482 000 1 000	321 200 20 000 301 000 200			345 098 12 000 218 098 115 000	155 000 137 000 18 000
754	75411 75495	Bezpiecz. Publicz. i ochrona przeciwpoż. Komendy PSP Pozost. Działaln.	3 853 085 3 838 085 15 000	2 729 000 2 714 000 15 000	1 968 327 1 968 327	17 650 17 650	5000 5000		1 124 085 1 124 085	3 164 000 3 164 000
757	75702	Obsł. długu publicznego Obs.pap.wart,kred.	450 000 450 000	450 000 450 000				450 000 450 000
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy og. i cel. Rezerwa ogólna	30 000 30 000	30 000 30 000
801	80102 80110 80111 80120 80130 80134 80140 80146 80195	Oświata i wychow. Szkoły specjalne Zespół szkół Nr 4 Gimnazja ZSz z DNJB Gimnazja specjalne Zespół szkół Nr 4 Licea ogólnokszt. Zespół Szkół Ogólnokszt. ZSz z DNJB ZDZ Szkoły zawodowe ZSZ ZSL ZDZ Szkoły zawodowe specjal. CKP Kształ. Zaw.naucz. Pozostała dzial.	9 789 948 350 000 350 000 350 000 350 000 260 000 260 000 3 120 000 1 450 000 1 550 000 120 000 4 645 000 2 525 000 2 000 000 120 000 50 000 717 500 15 000 282 448	9 633 000 350 000 350 000 350 000 350 000 260 000 260 000 3 120 000 1 450 000 1 550 000 120 000 4 645 000 2 525 000 2 000 000 120 000 50 000 717 500 15 000 125 500	6 646 000 252 000 252 000 280 000 280 000 200 000 200 000 2 164 000 1 068 000 1 096 000 3 160 000 1 933 000 1 227 000 30 000 560 000	1 325 000 50 400 50 400 56 000 56 000 40 000 40 000 428 600 213 600 215 000 632 000 386 600 245 400 6 000 112 000	241 000 120 000 120 000 120 000 120 000 1000		156 948 156 948
803	80309	Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów	31 109 31 109	31 109 31 109
851	85156 85195	Ochr. Zdrowia Skład. na ubez. Zdrowotne Pozostała dział.	599 000 349 000 250 000	599 000 349 000 250 000			201 200 201 200			349 000 349 000
852	85201 85202 85204 85218 85203	Pomoc społeczna Plac.opiek – wycho. DPS Rodziny zastęp. PCPR Ośrodki wsparcia	4 516 000 1 514 000 1 439 000 730 000 270 000 563 000	4 516 000 1 514 000 1 439 000 730 000 270 000 563 000	2 219 500 670 000 1 000 000 152 500 397 000	449 600 136 200 203 000 31 000 79 400	400 000 350 000 50 000
853	85321 85333	Poz.zad.z pomocy.społ. Zespól ds.orzekani. PUP	656 100 47 000 609 100	656 100 47 000 609 100	460 136 10 000 450 136	90 964 2 000 88 964				47 000 47 000
854	85406 85410 85415 85417	Eduk.opie.wychow. PPP Internaty i bursy ZSL Pomoc materialna dla ucz. Szkol.schr.młodzie. Szkol.schr.młodzie.	1 818 728 370 000 1 170 000 1 170 000 103 728 175 000 175 000	1 818 728 370 000 1 170 000 1 170 000 103 728 175 000 175 000	1 104 000 250 000 729 000 729 000 125 000 125 000	220 800 50 000 145 800 145 800 25 000 25 000
921	92105	Kultura i ochr.dzie. Pozostałe zadania	40 000 40 000	40 000 40 000			23 000 23 000
926	92605	Kul.fiz.i sport Zad.wzakr.sportu	30 000 30 000	30 000 30 000			12 000 12 000
		OGÓŁEM	33 674 532	25 799 449	14 766 8963	2 582 359	938 342	450 000	7 875 083	4 131 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 marca 2006r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2006 ROKU

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Środki wynikające z planów na rok 2006 ogółem w zł	W tym				Ogółem środki na inwestycje
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Środki wynikające z planów na rok 2006 ogółem w zł	Środki z budżetu państwa	Środki własne budżetowe	Partycypacja innych jednostek	Inne środki	Ogółem środki na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) ł) m) n) o) p) r) s) t) u) w) 2 3 4 5 6 7	Inwestycje na drogach – ogółem W tym: Hajnówka, ul. Batorego Droga Planta – Leśna - Siemianówka Bialowieża, ul. Waszkiewicza Orzeszkowo – Łozice Stary Kornin – Jagodniki Narew – Planty Narewka – oprac. projektu krytego kanału deszcz. Hajnówka, ul. Wrzosowa Czeremcha, ul. 1-Maja Dobrowoda – oprac. dokumentacji Gruzka – droga wojewódzka-oprac.dokument. Istok – Witowo – oprac. dokum. Trześcianka – Białki Wieś Łosinka – chodnik Rakowicze – Czyże Droga woj. nr 685 – Rzepiska Klejniki – Hukowicze oprac. dokum. Czyże – Łuszcze – oprac. dokumen. Miedwierzyki – droga krajowa Nr 66-oprac.dok. Puchły – Trześcianka Kleszczele, ul. Misckiewicza Masiewo Komenda Powiatowa PSP Starostwo Powiatowe Rada Powiatu PINB Zespół Szkół Zawodowych Zarząd Dróg Powiatowych	2005-2007 2005-2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006-2007 2006 2006 2006 2006 2006	6 198 952 1 739 307 523 913 1 889 920 420 417 540 821 367 574 15 000 10 000 140 000 10 000 17 000 18 000 70 000 42 000 90 000 112 000 30 000 22 000 14 000 20 000 10 000 97 000 1 124 085 333 098 12 000 30 000 156 948 20 000	70 000 70 000 450 000 30 000	1 755 487 434 827 130 978 472 480 105 104 135 205 91 893 15 000 10 000 40 000 5 000 17 000 18 000 70 000 27 000 45 000 67 000 20 000 12 000 14 000 20 000 5 000 50 000 333 098 12 000 39 237 20 000	262 000 30 000 5 000 15 000 45 000 45 000 10 000 10 000 5 000 97 000 30 000	4 111 465 1 304 480 392 935 1 417 440 315 313 405 616 275 681 594 085 117 711	6 198 952 1 739 307 523 913 1 889 920 420 417 540 821 367 574 15 000 10 000 140 000 10 000 17 000 18 000 70 000 42 000 90 000 112 000 30 000 22 000 14 000 20 000 10 000 97 000 1 124 085 333 098 12 000 30 000 156 948 20 000
	OGÓŁEM		7 875 083	550 000	2 209 822	292 000	4 823 261	7 875 083

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 rok

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychód	Rozchód
1 2 3 4	952 955 957 992	Przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu Przychody z innych rozliczeń krajowych ( wolne środki) Nadwyżka z lat ubiegłych Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 804 639 207 264	2 113 204
OGÓŁEM			4 011 903	2 113 204
ŚRODKI NA FINANSOWANIE DEFICYTU			1 898 699

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2006 rok

L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody w zł	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki w zł	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 2.	Warsztaty Metalowo – Drzewne Centrum Kształcenia Praktycznego w Hajnówce Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Hajnówce		1 000 000 248 280			1 000 000 248 280
	OGÓŁEM		1 248 280			1 248 280

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2006 rok

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki i środka specjalnego	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce	767	80 000	80 767
2.	80120	Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce	11 260	175 000	186 260
3.	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – żywienie, usługi	34 168	250 000	284 168
4.	80102	Zespół Szkół Nr 4 w Hajnówce	933	420	1353
5.	85410	Zespół Szkół Leśnych W Białowieży	22 771	664 000	686 771
6.	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Białowieży – odpłatność za noclegi	123 988	80 000	203 988
7.	85302	Dom Pomocy Społecznej w Białowieży	33 193	400 000	433 193
8.	80140	Hajnowskie Centrum Kształcenia Zawodowego	43 591	100 000	143 591
9.	60014	Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce	228 524	100 000	328 524
10.	75411	KP PSP	18 855	1 000	19 855
11.	85201	Dom Dziecka w Białowieży	76 641	40 000	116 641
12.	75095	Starostwo Powiatowe w Hajnówce	5 384	12 000	17 384
OGÓŁEM			600 075	1 902 420	2 502 495

Załącznik nr 7

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM w roku 2006

L.p.

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota dotacji w zł

63003

75020

75495

80120

80130

80195

85195

85204

85201

92105

92605

Uczniowski Klub Sportowy przy ZSzDNJB

Urząd Marszałkowski

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce

Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

SP ZOZ

Samorządy Powiatowe

Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej

Hajnowski Dom Kultury

BTSK o/Hajnówka

Stowarzyszenie Miłośnicy Kultury Ludowej w Czeremsze

Fundacja Centrum Twórczości Narodowej w Warszawie

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Ludowe Zespoły Sportowe

Uczniowski Klub Sportowy przy ZSzz DNJB

900

55 242

2 500

120 000

1 000

1 200

200 000

50 000

350 000

15 500

500

2 000

4 000

1 000

4 800

2 400

OGÓŁEM

938 342

Załącznik Nr 8

Do Uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

Zestawienie przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok.

1. Stan środków obrotowych na początek roku - 450.000 zł

2. Przychody ogółem - 400.000 zł

W tym:

a) wpływy z usług (§0830) - 400.000 zł

b) wpływy z różnych dochodów (§0970) - zł

c) pozostałe odsetki (§0920) - zł

d) dotacja z CFGZGiK - zł

3. Wydatki ogółem: - 735.000 zł

W tym:

a) zakup materiałów i usług (§4210) - 45.000 zł

b) zakup usług remontowych (§4270) - 10.000 zł

c) zakup pozostałych usług (§4300) - 550.000 zł

d) przelew na CFGZGiK (§2960) - 40.000 zł

e) przelew na WFGZG i K (§2960) - 40.000 zł

f) wydatki inwestycyjne (§6120) - 50.000 zł

4. Stan środków na koniec roku (1+2-3) - 115.000 zł

Załącznik Nr 9

do Uchwały Rady Powiatu

Nr XXXI/205/06 z dnia 30 marca 2006r.

Projekt zestawienia przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2006 rok

(art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska)

/Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

1. Stan środków funduszu na 31.10.2005 roku – 87.154 zł

2. Planowane przychody w 2006 roku: – 120.000,00 zł

- 10% wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 10% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

3. Planowane wydatki w 2006 roku: - 207.154 zł

a. 20.000,00 zł + 408 zł

/pożyczka/ /odsetki/

spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2003 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

b 5.000,00 zł

zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach, akcjach z zakresu ochrony środowiska

c. 6.000,00 zł

rekultywacja powierzchni ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu zgodnie z art. 102 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

d. 6.000,00 zł

badania jakości gleby i ziemi zgodnie z art. 109 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

e. 15.000,00 zł

opracowanie powiatowego programu usuwania azbestu

f. 94.000,00 zł

wspomaganie inwestycji dotyczących budowy lub modernizacji kotłowni na paliwo ekologiczne oraz gospodarki odpadami ( modernizacja kolektora dostarczającego ciepło do ogrzewania budynku przy ul. Piłsudskiego 10a w Hajnówce – 64.000 zł; zakup wagi samochodowej na gminnym składowisku odpadów w Czeremsze – 15.000 zł; zakup wagi samochodowej na gminnym składowisku w Olchówce – 15.000 zł

g. 10.000,00 zł

zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska

h. 50.746 zł

inne zadania ustalone przez Radę Powiatu zgodnie z art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zmianami/

Saldo na koniec roku - 0

Załącznik nr 10

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ w 2006 roku

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	80102 80110 80111 80120 80120 80120 80130 80130 80130 80134 80140 80146 80195 85406 85410 85417 92605	Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce Zespół Szkół z Dodat. Nauką Języka Białoruskiego – gimnazja Zespół Szkół Specjalnych w Hajnówce – gimnazja Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce Zespół Szkół Leśnych w Białowieży Zakład Doskonalenia Zawodowego – szkoła niepubliczna Szkoły zawodowe specjalne Hajnowskie Centrum Kształcenia Zawodowego Kształcenie zawodowe nauczycieli Pozostała działalność Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Internaty Szkolne Schroniska Młodzieżowe Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000 350 000 260 000 1 450 000 1 550 000 120 000 2 500 000 2 000 000 120 000 50 000 717 500 15 000 100 000 370 000 1 170 000 175 000 74
SUBWENCJA OŚWIATOWA RAZEM			11 297 574

Załącznik nr 11

do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH – plan na 2006r.

Dział Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody – plan na 2006r.	Wydatki – plan na 2006r.	w tym		Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa
				wynagrodzenia	Wyd. pochodne od wynagrodzeń
.01005 .01008 .02001 70005 71013 71014 71015 75011 75045 75411 85156 85321	Prace geodezyjno – urządz. na potrzeby rolnictwa Opłaty melioracyjne Gospodarka leśna Gospodarka gruntami i nieruchomościami Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyj.) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe Komendy Powiatowe PSP Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zespoły ds. orzekania o stop. niep	60 000 5 000 40 000 80 000 10 000 221 000 137 000 18 000 3 164 000 349 000 47 000	60 000 5 000 40 000 80 000 10 000 221 000 137 000 18 000 3 164 000 349 000 47 000	137 000 99 000 1000 1 968 327 10 000	25 000 20 000 200 17 650 2 000	6 000 150 000 1 000 1000
OGÓŁEM		4 131 000	4 131 000	2 215 327	64 850	158 000

Załącznik Nr 12

Do Uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005r.	6 944 246
1	Emisja papierów wartościowych
2	Zaciągnięte kredyty	6 279 455
3	Zaciągnięte pożyczki	663 286
4	Przyjęte depozyty
	W tym: depozyty zbywalne
5	Zobowiązania wymagalne:	1 505
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji b) jednostek budżetowych w tym z tytułu: - dostawy towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 505 1 505
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
II	Planowane zwiększenie długu w 2006r.	3 804 639
1	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	3 804 639
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2003r.
	a) jednostek budżetowych b) pozostałych jedn. sektora finansów publicznych
	Wartość długu ogółem (I+II)	10 748 885

III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006r.	2 113 204
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	1 449 918
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	663 286
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006r. ( I+II-III)	8 635 681
V	Planowane dochody na 2006r.	31 775 833
	% (IV:V)	27,18

Załącznik nr 13

Do uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W ROKU 2006

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe w 2006r.	Wkład własny w 2006r.	Środki unijne w 2006r.
1	Zwiększenie przepustowości i jakości komunikacyjnej miasta Hajnówka – przebudowa ulicy Batorego	2005-2007	3.188.246	1.739.307	434.827	1.304.480
2	Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776B i 1561B Planta – Leśna - Siemianówka	2005-2006	745.120	523.913	130.978	392.935
3	Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży	2006	1.889.920	1.889.920	472.480	1.417.440
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1653B Orzeszkowo - Łozice	2006	420.417	420.417	105.104	315.313
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1671B Stary Kornin - Jagodniki	2006	540.821	540.821	135.205	405.616
6	Przygraniczna infrastruktura w Regionie Puszczy Białowieskiej – przebudowa drogi Narew - Planty	2006	367.574	367.574	91.893	275.681
7	Bezpieczniej wokół granicy – rozbudowa strażnicy straży pożarnej	2005-2007	972.863	594.085	200.000	594.085
8	„Specjalista nowoczesnej ekonomii” – wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej	2006	156.948	156.948	39.237	117.711

Załącznik Nr 14

Do Uchwały Nr XXXI/205/06

Rady Powiatu Hajnowskiego

Z dnia 30 marca 2006r.

Prognozowana

sytuacja finansowa Powiatu Hajnowskiego

na lata 2006 – 2011

I. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) w kwocie: 6.944.246 zł

1. cel kredytu – „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2003 rok”

- nazwa banku – PKO BP o/Hajnówka.

- Kwota kredytu – 2.053.589 zł

- Kwota odsetek – 516.179 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005r - 410.000 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005 r – 129.401 zł

- Pozostaje do spłaty:

2006 r. - kwota kredytu - 410.000 zł

kwota odsetek - 100.700 zł

razem – 510.701 zł

2007 r. - kwota kredytu - 410.000 zł

kwota odsetek - 72.000 zł

razem – 482.000 zł

2008 r. - kwota kredytu - 410.000 zł

kwota odsetek - 43.301 zł

razem – 453.301 zł

2009 r. - kwota kredytu - 413.589 zł

kwota odsetek - 14.476 zł

razem – 428.065 zł

2. cel kredytu :”Sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2004”

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska o/Białystok

- kwota kredytu - 2.795.784 zł

- kwota odsetek – 468.100 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005r - 559.200 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005 r – 155.100 zł

- Pozostaje do spłaty:

2006 r. - kwota kredytu - 559.200 zł

kwota odsetek - 136.900 zł

razem – 696.100 zł

2007 r. - kwota kredytu - 559.200 zł

kwota odsetek - 97.800 zł

razem – 657.000 zł

2008 r. - kwota kredytu - 559.200 zł

kwota odsetek - 58.700 zł

razem – 617.900 zł

2009 r. - kwota kredytu - 558.984 zł

kwota odsetek - 19.600 zł

razem – 578.584 zł

3. cel kredytu :”Sfinansowanie deficytu budżetu na rok 2005”

- nazwa banku – Bank Ochrony Środowiska o/Białystok

- kwota kredytu - 2.400.000 zł

- kwota odsetek – 601.022 zł

- Kwota spłaconego kredytu na dzień 31.12.2005r - 0 zł

- Kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005 r – 0 zł

- Pozostaje do spłaty:

2006 r. - kwota kredytu - 480.000 zł

kwota odsetek - 168.000 zł

razem – 648.000 zł

2007 r. - kwota kredytu - 480.000 zł

kwota odsetek - 134.400 zł

razem – 614.400 zł

2008 r. - kwota kredytu - 480.000 zł

kwota odsetek - 100.800 zł

razem – 580.800 zł

2009 r. - kwota kredytu - 480.000 zł

kwota odsetek - 67.200 zł

razem – 547.200 zł

2010 r. - kwota kredytu - 480.000 zł

kwota odsetek - 17.000 zł

razem – 497.000 zł

4. cel pożyczki – zapewnienie płynności Projektu Nr ZPORR-111.002532.20 – Zwiększenie przepustowości i jakości komunikacyjnej miasta Hajnówka – przebudowa ulicy Batorego

- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego o/Białystok

- kwota pożyczki – 497.381 zł

- kwota odsetek – 1.732 zł

- razem – 499.113 zł

- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005r. – 0 zł

- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005r. – 970 zł

- pozostaje do spłaty:

2006r. – kwota pożyczki – 497.381 zł

kwota odsetek – 763 zł

razem – 498.144 zł

5. cel pożyczki – zapewnienie płynności Projektu Nr ZPORR-310.002542.20 – Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1776B i 1561B Planta – Leśna - Siemianówka

- nazwa banku – Bank Gospodarstwa Krajowego o/Białystok

- kwota pożyczki – 165.904 zł

- kwota odsetek – 452 zł

- razem – 166.356 zł

- kwota spłaconej pożyczki na dzień 31.12.2005r. – 0 zł

- kwota spłaconych odsetek na dzień 31.12.2005r. – 237 zł

- pozostaje do spłaty:

2006r. – kwota pożyczki – 165.904 zł

kwota odsetek – 215 zł

razem – 166.119 zł

II. Kredyt uchwalony do zaciągnięcia w 2006 roku.

1. cel kredytu : sfinansowanie deficytu budżetowego

2. nazwa banku – bank wyłoniony zgodnie z procedurą zamówień publicznych

3. przewidywany termin zawarcia umowy – do 15 września 2006 r.

4. kwota kredytu - 3.804.639 zł

5. kwota odsetek – 729.332 zł

6. przewidywany okres spłaty w latach

w tym: kwota kredytu odsetki Razem

2006 - 43.422 43.422 zł

2007 760.928 260.050 1.020.978 zł

2008 760.928 186.460 947.388 zł

2009 760.928 133.000 893.928 zł

2010 760.928 79.800 840.728 zł

2011 760.927 26.600 787.527 zł

III.

L.p.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A	Dochody ogółem	31.775.833	33.155.000	32.835.650	33.642.720	33.427.000	33.500.000
B	Wydatki ogółem	33.674.532	30.355.000	30.235.650	31.142.720	32.077.000	32.700.000
	W tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	25.799.449 7.778.083	27.355.000 3.000.000	29.735.000 500.000	30.642.720 500.000	31.577.000 500.000	31.700.000 1.000.000
C	Wynik finansowy (A-B) /+ -/	-1.898.699	+2.800.000	+2.600.000	+2.500.000	+1.350.000	+800.000
D	Spłata kredytów i pożyczek	2.563.204	2.774.378	2.599.389	2.447.777	1.337.728	787.527
	W tym: 1/ już zaciągniętych: w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek 2/ spłata planowanego kredytu w tym: - spłata rat kredytu - spłata odsetek	2.519.782 2.113.204 406.578 43.422 43.422	1.753.400 1.449.200 304.200 1.020.978 760.928 260.050	1.652.001 1.449.200 202.801 947.388 760.928 186.460	1.553.849 1.452.573 101.276 893.928 760.928 133.000	497.000 480.000 17.000 840.728 760.928 79.800	787.527 760.927 26.600
E	Kwota z udzielonych poręczeń
F	Razem D + E	2.563.204	2.774.378	2.599.389	2.447.777	1.337.728	787.527
G	(F : A) - %	8,07	8.37	7,92	7,28	4,00	2,35

Metryka strony

Udostępniający: Biuro Obsługi Rady Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2006-04-05

Data modyfikacji: 2006-04-05

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2006-04-05

Drukuj do PDF

Drukuj

Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Uchwały Nr XXXI/205/06

I. Dochody własne razem

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna samorządowa

Starostwa powiatowe

Oświata i wychowanie

Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów

2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Edukacyjna opieka wychowawcza

2338 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

II. Dotacje celowe na zadania własne

Domy pomocy społecznej

Administracja publiczna

Komisje poborowe

Pomoc społeczna

Leśnictwo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH POKRYCIE W 2006 ROKU

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 rok

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM w roku 2006

OGÓŁEM

PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ w 2006 roku

SUBWENCJA OŚWIATOWA RAZEM

OGÓŁEM

Prognozowana

III.